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美股上涨引擎变了!中等市值公司引领本轮上涨
2021-06-11 19:38  更新:  
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周五华尔街三大股指全线收涨。其中标普500指数再度刷新历史记录、收盘点位超4200点。我们都注意到美股上涨趋势发生了变化。从去年3月跌入低谷之后,是科技股领衔了第一轮强势反弹。当时,大多数实体经济都受到经济关停的冲击,而科技、互联网公司则具有更好的免疫力,所以一些科技巨头股价狂飙。另外还有一些居家概念股也迎来大涨,比如家装、电商、流媒体、居家健身器材等。

但是今年以来,这些股票逐渐失去了此前的“风光”。一方面是因为估值已经被推的太高,通胀担忧引发的利率上涨也压低了成长股的涨幅;另一方面则是伴随着经济重开,人们越来越多地走出家门消费,尤其是美国疫苗大规模接种,本土市场逐步复苏。所以一系列盈利主要来自美国市场、市值中等规模的公司开始引领美股本轮上涨行情。

我们可以对比一下标普500指数的走势,和这个只包括400家中等市值成分股公司的标普midcap 400指数的走势变化,就会发现在去年基本上两者差距不大,但从今年开始,后者明显超越前者、从去年三月的低谷已经攀升了120%,而标普500指数只涨了80%。两者差出将近40%。

中等市值公司的销售额多依赖美国本土,而不像大型市值的跨国公司那样非常依赖全球市场。在标普400这个指数的331家公开销售额来源地的公司当中,有五分之三的收入来自美国本土。标普500指数则只有一半收入来自本土,这意味着他们受到更多全球经济的影响。现在国际供应链中断,一些跨国巨头受到本国反垄断审查,都影响了他们的股价表现。而对比之下,中型市值公司今年以来纷纷上调全年盈利指引,是近五年来的最乐观局面。

举个例子,美国体育零售公司迪克体育用品,市值不到90亿,收入100%来自美国本土,从去年股价低谷现在已经上涨了超过470%,其中今年开年以来的涨幅接近80%。这家主要出售户外体育用品的公司迎合了当下美国人的需求。疫情期间不少人发福,他们想要出去骑单车、打高尔夫、登山、旅行,重新找回健康的生活方式。

再比如六旗乐园,市值不到40亿,收入94%来自美国本土,目前距离去年股价低估攀升了超过300%,今年以来涨幅则接近30%。投资者预计今年夏天六旗乐园将迎来强劲的客流,这将让公司从去年的亏损中逐渐复苏。

还有美国最大的汽车零售商AutoNation,他们的市值不到80亿,收入全部来自美国本土,距离疫情低点已经涨超250%,今年以来涨了40%。近期二手车价格飙升、出行需求强劲,都让这家在全美拥有数百家汽车店的公司获益。
美股上涨引擎变了!中等市值公司引领本轮上涨
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