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大选结果未决华尔街却一路狂飙 上涨引擎来自哪儿?
2020-11-04 20:11  更新:  
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截止周三美股收盘,2020总统大选结果还未明朗,但是华尔街股市已经连涨三天。道指收涨370点,标普500指数收涨2.2%,纳斯达克指数收涨3.85%。从股市表现的分化可以透露出华尔街当前对总统和国会改选的基本形式已经作出判断。总结来说,就是一个两党制衡的政府,而不是此前普遍押注的blue wave。

我们逐一分析。首先看最大赢家——医疗板块。在标普11个板块中涨幅最高,超4%。拜登此前表态支持扩大对奥巴马医保的联邦补贴,并且为公众提供购买政府医保的选项,而这将伤害私营医疗保险公司的利益。交易员们认为,共和党如果继续把持国会参议院,将极大降低了医改可能性。因此市场松了一口气,提振了医疗板块的股价。

接下来,科技板块也是赢家,涨幅达3.8%。FAANG五大科技股以及微软价格飙升。分析师认为共和党把持参院将让民主党逆转川普减税政策变得艰难,也不太可能推动收紧监管、拆分科技巨头。另外,拜登提高资本利得税不利于高成长公司,科技公司就是最大的代表,而现在两党制衡,这一加税政策实施可能性也降低。

另外,可再生能源、防御股、材料和工业板块这类“拜登概念股”都出现了下滑,同样的原因,如果参院继续由共和党把持,拜登想要推进的政治纲领实施起来难度加大。另外Blue Wave之下民主党可能出台政策大规模豁免学生贷款,现在参院的局面也让这个可能性降低,私人贷款公司股价上扬。

当然了,因为市场押注川普的可能性持续下滑,一些“川普概念股”比如监狱和私立教育公司股价周三也出现下滑。

而在债市也释放出一些信号。美债收益率周三下滑,十年期美债收益率从0.94%降至0.77%。一些分析师认为,blue wave可能性降低,就意味着更大规模的纾困案出台可能性也随之降低。而一份小规模的财政刺激方案将让经济恢复得更慢。而通常情况下,当经济预期下滑时,更多资金会流入债市,这会压低美债收益率。另外,没有了大规模纾困带来的发债供给和通胀压力,也会压低美债收益率。

而美债收益率下滑拖累了银行股,标普银行板块周三下滑超1%。当然对经济刺激的预期下滑本身也影响了投资者对银行股的热情。

分析师认为,当前局势会让联储压力倍增,因为如果没有一份大规模纾困,市场将期待联储向经济注入更多流动性。周四联储将宣布最新的议息会议决议。

最后值得注意一点,周三美股涨幅有所收窄。交易员们虽然对大选形势作出乐观判断,但如果选举结果出现争议,仍将让股市承压。
大选结果未决华尔街却一路狂飙 上涨引擎来自哪儿?
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