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道指暴跌470点恐慌指数飙升 通胀担忧持续发酵
2021-05-11 21:08  更新:  
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周二,美股连续第二个交易日大跌。道指重挫470点,是自今年二月底以来的最差单日表现。大家知道,今年以来美股一直上演“板块轮换”,科技股止步不前,“经济重开”股节节攀升。但是周二局面逆转。道指成分股中,家装零售Home Depot、美国运通、高盛、雪弗龙石油等领跌。标普11个板块中,也是能源、金融、工业等与经济周期密切相关的板块领跌。而科技股则基本收回了盘中跌幅,最终收于平盘。

美股波动背后反应的仍然是投资者对通胀的担忧。周二玉米、木料等大宗商品交易价格骤升加重了这种担忧。而周三即将公布最新的消费者价格指数,有投资者担心这一CPI数据将带来市场震动,更多通胀压力将迫使联储提前收紧货币政策。此外还有一些分析师警示,供应链问题被低估了,或将在未来几个月给汽车制造商和芯片巨头带来更大的冲击。

这些担忧让市场恐慌指数VIX在周二攀升超10%。其实我们梳理一下各类分析观点会发现,市场当前心态非常矛盾。一方面是担心联储加息或是撤回扩表行动,认为这将对美股尤其是成长股、科技股带来打击。美国银行分析师报告指出,标普500指数从疫情低点已经攀升了90%,创下近一个世纪以来第二快的增长速度。美股整体估值过高,近期股市上涨高度依赖联储持续宽松的货币政策。

但是从另一方面,市场又希望联储有所行动,不能放任通胀攀升。对冲基金经理、曾和索罗斯一起做空英镑的亿万富豪Stanley Druckenmiller在华尔街日报发表评论文章,标题是“联储在玩火”。他认为联储不应该在非紧急状态仍然启动紧急状态模式,包括零售、GDP等多项经济数据表明联储应该开始考虑收紧。他认为表示历史上从未有过财政和货币政策如此脱离实体经济发展的阶段,这造成了金融市场的泡沫,虚拟货币、SPAC热潮都是表现。他自己正在将家族投资公司管理的资金转移到大宗商品和美元中。

不过也有投资者认为,应该相信联储的判断。联储主席鲍威尔此前表示,通胀距离联储平均2%的目标还有距离,通胀上涨将是短暂的,长期将回落。周二,多名联储官员也重申了联储的鸽派立场,安抚市场称联储将保持耐心,在达成就业目标之前不会轻易收紧。但是现在就业市场的新问题在于劳动力供给和需求的错配。一边是数百万人依靠失业金度日,一边则是企业招工难。周二,美国独立企业联合会的数据显示,44%的受访小商业在上个月招不满人手。劳工部周二的数据则显示,三月美国开放招聘的岗位数量超800万,创历史新高。
道指暴跌470点恐慌指数飙升 通胀担忧持续发酵
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