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美股坐上“过山车”科技股大跌 三大主题决定投资者去留
2021-02-23 21:10  更新:  
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周二华尔街股市坐上过山车。三大股指开盘一度重挫,领跌的是倚重科技股的纳斯达克指数,一度抹去4%,但是在收盘时道指和标普500指数都转跌为涨,纳指跌幅也收窄至0.5%。除了股市,个股震动最剧烈的包括了特斯拉,盘中跌幅一度达12%,最终收跌2%,。相比之下,比特币就没那么幸运,截止周二美东时间下午六点仍然跌超10%、价格滑落至5万美元以下。股指震动,明星科技股急跌,虚拟货币也掀起震荡,这背后其实反映了市场对美股基本面的关注点正在悄然发生变化,接下来,这三大主题将引导投资者采取行动。

第一个主题,是美债收益率的回温。十年期美债收益率周二一度飙升至1.38%,基本回到疫情前水平。这反应了疫情最黑暗时期的避险情绪正在逐步消退,伴随着疫苗的接种以及财政货币刺激政策的推行,投资者对经济增长的预期更为乐观。但从另外一方面,债市收益率的提高也让一些投资者警觉,因为企业可能面临更高借贷成本。这让一些投资者开始重新审视成长股尤其是近来估值过高的科技股在未来的盈利吸引力。

第二个主题,则是对联储政策转向的担忧。债市走向背后反应的经济预期提升同样也会影响到利息的走向。一些投资者认为联储加息会比此前预期来得更早。他们判断的基础一方面是经济数据好转,包括消费者信心、零售销售额、工业产值、就业等数据都表明经济复苏的步伐比预想要快。经济学家纷纷上调今年GDP增长预期,投行高盛、摩根士丹利、巴克莱银行、牛津经济研究院都给出了6.5%到7%之间的预测,如果实现、这将是自1984年以来的最佳GDP表现。另外拜登政府提出的1.9万亿纾困方案最早可能在3月通过,加上此前向消费者注入的上万亿的纾困资金,预计会进一步推高资产价格、提高通胀水平。这都可能迫使联储加息。

但是周二,联储主席鲍威尔在出席国会参议院听证会时释放出鸽派信号,称美国经济的就业和通胀距离目标还有很长的距离,他暗示短期之内联储的货币宽松政策不会转向。鲍威尔同意如果经济走强、消费释放,通胀很有可能提高,但不太可能大幅、持续增长,因此他认为并不是大问题。而就业方面,虽然失业率从去年最严重时期接近15%的水平、到今年一月已经下滑至6.3%,但距离疫情前3.5%仍有差距。而且鲍威尔还特地强调了就业率,也就是就业人口占总人口比例。它和失业率相比更能反应就业市场全貌,因为失业率统计的是想找工作但是没找到的,没有考虑到本身赋闲在家就不想找工作的。而一月份美国就业率为57.5%,也仍然低于疫情前的61%。鲍威尔暗示联储短期内不会加息安抚了市场,这也是美股周二收复大部分失地的主要原因。

接下来说到第三个影响美股的主题,就是我们之前聊过的、在去年就开始出现的板块轮换。也就是更多资金正在成长股转到周期股。周二也同样反应了这个趋势,之前暴涨的科技股被打压,而此前一直承压的经济重开股,包括永利度假村、美高梅集团、航空股等等都强劲上涨。而特斯拉经过周二下挫之后则抹去了今年以来的全部涨幅。要知道特斯拉去年股价翻了7倍,高估值的容错率很低。公司之前15亿美元高调购入比特币,其CEO马斯克转头发推说自己觉得比特币价格过高,虽然不知道他到底为什么发这个推,但比特币价格暴跌必然会影响到特斯拉的现金回报率。
美股坐上“过山车”科技股大跌 三大主题决定投资者去留
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