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散户只是“烟雾弹”?“神股”背后或潜伏华尔街大鳄
2021-02-05 20:26  更新:  
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GameStop等此前被逼空的公司股价本周已经从上周的狂飙中回落80%,但围绕着这些神股的幕后推手仍然疑点重重。之前舆论一直认为,以Reddit炒股论坛上的散户为代表的个人投资者是主力军。散户挑战华尔街空头这个故事扣人心弦、赚足了眼球。但现在越来越多的数据显示,机构投资者或许是隐藏在“神股”股价飙升背后的力量。

摩根大通的数据显示,上个月个人投资者买得最多的10只股票当中,竟然没有GameStop的身影。一月份,GameStop仅排在受散户追捧股票的第15名。根据Citadel Securities的数据,散户投资者从上周二到上周四在GameStop这只股票上是净抛售状态,也就是散户卖出的GameStop股票价值超出了买入的价值。

另一个可以衡量散户交易量的Trade Reporting Facility显示,从上周二开始,散户的场外交易量出现显著下滑。上周二,散户交易量占比最高峰达50%,但隔天下滑了超过5%. 如果是散户在上周推升了GameStop等公司股价,照理说这个比例即便不上涨、起码也应该持平。但显然事实与之相反。到了上周四、Robinhood等炒股软件开始限制散户交易的行为也导致了随后散户的交易比例持续低迷。

市场此前判断散户集体行动对抗华尔街对冲基金空头,基本都是基于表面的猜测。社交媒体上大量的传播、Reddit炒股论坛上散户们的热烈讨论和仓位图分享、媒体的大肆渲染报道,以及Robinhood等炒股软件表示交易量攀升因此采取限制交易的行为。这种种现象都让公众认为是散户们领头在疯狂买入GameStop等公司股票、逼退了华尔街做空者。

事实上,他们的背后可能有机构投资者的低调秘密行动。摩根大通证券分析师判断在上周、机构投资者在这些股票上也非常活跃。许多本来没有参与这些股票的对冲基金很有可能加入了进来,他们认为有机可乘。而他们可能是造成股价剧烈波动的真正幕后推手。本周三华尔街日报爆料,纽约对冲基金Senvest Management就曾大举购入价值7亿的GameStop股票。芝加哥大学证券监管和经济研究方向的法学教授Todd Henderson认为,这根本不是散户对决华尔街,而是华尔街对决华尔街。Henderson指出一种可能性是一些对冲基金为了“逼空”那些在GameStop股价上做空的对冲基金,在市场上大举买入股票。这让市场上的可借出股票变得紧缺,也就阻碍了做空者继续借股做空。

真相到底是什么,也许只能等到监管者的调查了。彭博社称SEC监管者将审查Reddit论坛上的帖子背后是否有机构试图煽风点火、操纵市场,另外SEC还将调查是否有机器人在论坛冒充散户发言以炒作对股票的狂热。国会参众两院也计划就此举行听证会,财长耶伦表示她将与SEC、联储、商品期货交易委员会的官员会面讨论“近期市场活动是否保护了投资者、是否维持了公平有效的市场”。
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