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政治格局改写 华尔街“打脸” 美股为何照涨不误?
2021-01-06 20:10  更新:  
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截止周三美东时间下午四点收盘前,发生了什么?乔治亚州国会参议院决选推翻了华尔街此前的预期,根据主要媒体预测,民主党人沃诺克、奥索夫战胜了共和党对手,这意味着两党在参院的席位将达到50:50。届时,当选副总统贺锦丽兼任参院议长的身份将保证民主党在参院占有优势地位。这同时也意味着,民主党实现了控制白宫、国会参众两院的“完全执政”。另外一边,在华盛顿则爆发了大规模抗议和动乱,川普支持者直接攻破了国会大厦,导致正在进行的选举人团计票程序中断。而我们回过头来再看看淡定的华尔街,截止收盘,虽然从高位稍微回撤了一些,但道指仍然收涨438点,标普500指数仍然收涨0.6%,纳斯达克指数则收跌0.6%。

怎么去理解今天的美股反应?照理说,参院结果似乎让之前普遍押注一个制衡的政府的华尔街打脸了,为什么竟然没有大的波动?政治格局重新洗牌对未来的市场又将带来什么影响?

首先,我们看到金融板块周三领涨标普11个板块,涨幅达4.4%,其中银行股领涨。这是因为参院格局让未来利率回升的可能性更为强劲。周三,十年期美债收益率突破1%,是自今年三月以来的首次。这提振了银行的盈利预期。分析师预计,在民主党完全执政的情况下,2021年十年期美债收益率可能回升到1.5%。这背后的逻辑是民主党的完全执政将带来更大规模财政刺激,更多政府支出将推高通胀,从而进一步推高美债收益率。投行高盛预测民主党执政后短期可能会再通过一份高达6000亿元的纾困方案。更多纾困的预期也让投资者转向中小企业,反应中小市值的罗素2000大涨近4%。

标普涨幅排在第二的是材料板块,周三大涨4%,这是因为基建、材料等拜登概念股大涨。民主党的完全执政可以让拜登更加畅通无阻地推行自己的政治纲领,包括大规模基建投资建设,另外还包括拥抱发展绿色新能源。这也让能源板块涨幅达3%,太阳能光伏企业SunPower股价狂飙20%。值得注意的是,传统石油能源公司周三股价也在上涨,他们的上涨是因为另一个原因,原油价格涨至自今年二月以来的最高水平。一方面,是沙特宣布自愿进行大规模减产,另外年底需求提升美国原油库存大幅下滑,因此推升了原油价格。另外,市场认为拜登可能会采取更严格的疫情控制措施,当然市场本来也在押注疫苗大规模接种之后的经济重开,这也为能源公司股价上涨添了一把火。高盛预测2021年底布油将涨至每桶65美元。

那么为什么三大股指中偏偏纳斯达克指数下跌呢?这主要受到科技巨头的拖累。周三,英伟达、Netflix、苹果、Facebook、微软、亚马逊等纷纷下跌。分析认为疫情后的经济复苏当中,民主党要推行一份覆盖广泛的加税措施有难度,但是针对这些疫情期间也赚的盆满钵满的科技巨头的加税并且收紧监管可能更容易实现。

总结一下,绕了一圈,华尔街发现2020总统大选的格局最终还是一场“Blue Wave”,去年华尔街押注Blue Wave时出现的板块轮换在周三再度重演并有可能持续,更多周期股、价值股有望回归。
政治格局改写 华尔街“打脸” 美股为何照涨不误?
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