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巴菲特上百亿神秘“抄底” 疫情下狂买这两家公司
2021-02-17 19:57  更新:  
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股神巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司在周二向SEC提交了去年四季度的最新持仓报告,同时也揭晓了在去年三季度神秘押注的三家公司名单。通常持仓报告是要每个季度更新的,但是SEC批准伯克希尔哈撒韦推迟披露三季度的部分投资信息,主要是不希望在投资动作完成之前引起市场跟风造成股价波动。现在大家发现,原来三季度巴菲特偷偷抄底了电信巨头Verizon和石油巨头雪弗龙,另外还投资了一家纽约的金融保险服务公司Marsh&McLennan。截止去年四季度,伯克希尔哈撒韦拥有价值86亿元的Verizon股票、41亿元的雪弗龙股票,以及近5亿元的Marsh&McLennan。其中Verizon和雪弗龙这两家公司也跻身伯克希尔哈撒韦持仓的前10名。消息一出,周三这三家公司股价大涨。Verizon收涨5.2%,雪弗龙收涨3%,Marsh&McLennan也涨2.8%。

市场分析师普遍认为购入Verizon还有雪弗龙这样的大手笔一定出自巴菲特本人之手,而不是公司另外两个投资经理能单独作出决定的。所以大家认为这两支股票的购入释放出了巴菲特对未来哪些公司更具备投资价值的判断。

首先,两家公司的共同点就是市盈率较低,都没能像其他很多美股公司尤其是科技公司那样从疫情重创的低谷彻底爬出来。就算是经历了周三的大涨,这两家公司的股价水平仍然不及比去年同期。Verizon其实伯克希尔哈撒韦之前投资过,但在2019年全部抛售。但是现在巴菲特选择重新买回,同时,伯克希尔哈撒韦还拥有价值超7亿元的T-Mobile股票。分析师认为投资两大电信巨头的背后,是巴菲特在押注5G技术在未来的影响。世界经济论坛研究报告曾指出,全球5G产业链将在2035年之前带来3.6万亿的经济产出、创造2000万就业。

而大举购入雪弗龙,意味着巴菲特认为伴随着经济复苏、对石油的需求将持续回升、油价也将上涨。雪弗龙是美国第二大石油公司,但去年受到新冠疫情的冲击,一年净亏损55亿,现在股价比去年同期还要低15%。但是近期原油价格确实在节节攀升,WTI原油和布油期货价格目前都突破每桶60美元。当然这几天主要是因为席卷得州等地的极寒天气助推了能源价格。也有人可能对巴菲特这笔投资持怀疑态度,因为他们认为在拜登政府上台后将逐步推行节能减排和绿色能源,这会影响老牌能源公司,尤其是那些并没有转型或布局绿色新能源的传统能源公司。雪弗龙去年斥资50亿收购了得州的油气勘探公司诺贝尔能源,而并没有在风力、太阳能等方面有主要投资。

那最新文件披露伯克希尔哈撒韦的其他动作还包括:减持了6%的苹果股份,不过苹果仍是其第一大持仓,截止四季度仍持有价值超1200亿元的苹果股票。另外伯克希尔哈撒韦还减持了将近五分之三的富国银行股份,抛售了全部的摩根大通、M&T Bank和PNC的股票持仓。减持银行股可能的原因是低利率以及新冠疫情之下贷款违约情况会影响银行盈利。疫情还让一向推崇价值投资的股神玩起了短线。二季度刚刚建仓的巴里克黄金,三季度被大幅减持,四季度直接全部清仓了。三季度建仓做多的辉瑞、也是新冠疫苗制造商之一也在四季度被全部清仓。而在四季度增持的公司则包括默克医药、生物技术公司Abbvie、Bristol-Myers Squibb。

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