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总统权力过渡开启美股狂欢 道指历史首次跨越3万点
2020-11-24 20:02  更新:  
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美国经济正在上演一幕奇妙的景象,一边是新一波疫情数字攀升,各地陆续再度关停、准备面临一个艰难的寒冬,另一边则是美股节节创新高,周二道指在历史上首次突破3万点大关,相当于从三月低谷一路攀升了60%。这对华尔街是有标志意义的一刻。向来将股市作为重要政绩的川普立刻也开了一个发布会,就为了祝贺道指上3万点,他称之为一个“神圣的数字”sacred number。那么美股在高位“神坛”会不会伴随冬天经济关停而跌落、重演三月暴跌呢?

要回答这个问题,我们首先要了解支撑本轮美股上涨的短期催化剂和结构性因素。

短期催化剂有三点。首先是近几周新冠疫苗取得进展,当前至少有三只疫苗公布了不错的有效性,分别是辉瑞BioNtech、Moderna以及最新的阿斯利康。

第二点,总统大选似乎尘埃落定,总务局周一晚间已经宣布将为拜登提供联邦资源帮助其过渡,川普也发推表示将配合,尽管官司还是要打。但是市场已经认定一个拜登政府加上一个制衡的国会,将让公司加税、收紧监管无法实现,用摩根大通的话说,这如同创造了一个“市场的天堂”。

第三,是拜登组阁人选受到华尔街欢迎,尤其是拜登提名了前联储主席耶伦作为财政部长。耶伦近期刚刚表态呼吁国会提供财政刺激对抗失业率、支持小商业。她上任后有望力推纾困,这也是市场利好。

而从金融系统的结构来说,股市上涨和联储应对新冠危机注入的数万亿流动性密不可分。人们有多余的现金,又没有太多可投资产,加上当前利率位于低点,债券资产吸引力降低,以往60%股票40%债券的投资结构不复存在,更多资金涌入股市。本周美股交易量飙升,周一换手成交的股票数量比去年同期高出四分之三。

散户投资者也在空前涌入美股,疫情期间数百万人在TD Ameritrade等券商开户。人人都变成了day trader。这些散户投资者每天的交易活动占到整个市场的五分之一,是去年的两倍。

散户追捧也是一些美股“当红炸子鸡”股价狂飙的原因。特斯拉今年以来翻了六倍,Moderna翻了五倍。

除此之外,美股板块涨幅基本遵循一个相对可预期的趋势。三月低点之后,包括亚马逊、苹果等科技巨头的股价带动整个大盘复苏,但随后回调,板块轮换随之而来,此前相对落后的周期股、价值股开始拉升。

周二,航空邮轮、酒店赌场、旅游休闲公司股价提振。能源和金融这类追随经济周期的股票领涨大盘。标普能源板块本月涨40%,金融板块本月涨20%。另外,反应中小市值的罗素2000周二再度突破新高,本月涨超20%。

这反应了本轮上涨拉动市场情绪的,是对疫苗大规模接种之后经济重开的信心。国际原油价格自三月以来首次突破每桶45元。

那么现在问题来了。股市有没有可能重演三月的暴跌局面?毕竟现在疫情局势并不乐观。另外,就好像亿万富翁投资人Leon Cooperman说的,联储正在开着一辆巴士,载着每个人度过危机曲线。我们从未来借钱造就今天的盛大派对,但是当派队结束,谁来付账?总有人要为此买单。

目前来看,金融机构普遍仍然预期乐观。一些分析师指出,即便本轮上涨之后,标普11个板块当中仍然有4个板块比2月高点低8%。这意味着大盘还有上涨空间。高盛预计标普500指数年底上4300。摩根大通预测明年末达4500。

另外虽然疫情有卷土重来的态势,但和三月不同的是,这一次疫苗似乎距离人们越来越近,这给了投资者极大的信心,他们普遍押注的是明年中旬之后的经济。而联储一定会等到经济完全复苏之后再紧缩,因此眼下不管你愿不愿意,都得搭上这辆派对的巴士。(美国中文电视 陈菲菲 纽约报道)
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